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关于鹰潭市2016年全市和市级预算执行情况及2017年全市和市级预算草案的报告
 

 


关于鹰潭市2016年全市和市级预算执行情况

2017年全市和市级预算草案的报告(书面)


──2017214日在鹰潭市第九届

人民代表大会第二次会议上


市财政局局长 吴建辉


各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告2016年全市和市级预算执行情况及2017年全市和市级预算草案,请予审议;2017年市级预算草案,请予审查批准。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年全市和市级预算执行情况

(一)全市预算执行情况。

1.一般公共预算执行情况。2016年,全市财政总收入完成1168197万元,完成调整预算的99.8%,比上年执行数增长(以下简称增长)3.9%;剔除营改增减税因素,同口径增长10%。全市一般公共预算收入完成816182万元,完成预算的96.0%下降1.7%;剔除营改增和中央与地方增值税收入分成体制调整因素,同口径增长5%。一般公共预算收入分项完成情况是:税收收入560733万元,下降2.7%,其中增值税132570万元;改征增值税63820万元;营业税93865万元;企业所得税54815万元;个人所得税15695万元;契税43350万元;耕地占用税32356万元;其他税收收入124262万元。非税收入255449万元,增长0.6%,其中:行政事业性收费收入29305万元;罚没收入23271万元;专项收入29605 万元;国有资源(资产)有偿使用收入170469万元;其他收入2799万元。

2016年,全市一般公共预算支出完成1280314万元,完成调整预算的121.7%,增长0.2%支出超预算的原因主要是:年度预算执行中上级追加补助44亿元。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出91409万元,增长27.0%,主要是增加了机关事业单位20%部分的养老保险和行政单位公务用车补贴支出;公共安全支出63508万元,增长13.7%;教育支出185759万元,增长3.5%;科学技术支出28610万元,下降1.2%;文化体育与传媒支出13091万元,下降3.4%;社会保障和就业支出153754万元,下降2.6 %;医疗卫生和计划生育支出124280万元,增长6.6%;节能环保支出67486万元,增长1.9%;城乡社区支出96036万元,增长2.8%;农林水支出111053万元,增长0.7 %;交通运输支出21977万元,增长160.3%,主要是增加了上级补助城乡客运一体化支出;资源勘探电力信息等支出158585万元,下降3.6%;住房保障支出49112元,下降32.6%,下降的主要原因:一是2016年新增地方政府债券额度减少;二是保障性住房建设任务减少,上级补助资金相应减少。

2.政府性基金预算执行情况。2016年,全市政府性基金预算收入完成108780万元,完成调整预算的68.6%,下降71.5%,下降的主要原因是国有土地使用权出让收入减少。主要收入项目完成情况是:散装水泥专项资金收入244万元;新型墙体材料专项基金收入927万元;国有土地收益基金收入2356万元;农业土地开发资金收入545万元;国有土地使用权出让收入94760万元;彩票公益金收入672万元;城市基础设施配套费收入5326万元;污水处理费收入3750万元。

2016年,全市政府性基金支出完成152503万元,完成调整预算的94.2%,下降62.9%。主要支出项目完成情况是:大中型水库移民后期扶持基金支出3607万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出112726万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出3020万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出363万元;新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出8525万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出13213万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出2669万元;散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出69万元;新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出656万元;旅游发展基金支出64万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出3451万元。

3.国有资本经营预算执行情况。2016年,全市国有资本经营预算收入完成1401万元,完成预算的101%

2016年全市国有资本经营预算支出完成111万元,完成预算的6%,结余资金1290万元待财政年终结算时调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算执行情况。2016年,全市八项社会保险基金收入合计290127万元,完成年初预算的79%。其中,企业职工基本养老保险基金收入143697万元;城乡居民社会养老保险基金收入18217万元;机关事业单位基本养老保险基金收入18237万元;城镇职工基本医疗保险基金收入41948万元;城乡居民基本医疗保险基金收入58751万元;工伤保险基金收入4329万元;失业保险基金收入3970万元;生育保险基金收入978万元。未完成预算主要原因是编制2016年预算时,机关事业单位基本养老保险基金保费收入包括了201410月至12月及2015年补缴收入,但2016年实际只征缴了8-12月份的保费。

2016年,全市八项社会保险基金预算支出完成259438万元,完成预算的71.6%。其中,企业职工基本养老保险基金支出141697万元;城乡居民社会养老保险基金支出11895万元;机关事业单位基本养老基金支出18202万元;城镇职工基本医疗保险基金支出28682万元;城乡居民基本医疗保险基金支出52623万元;工伤保险基金支出2826万元;失业保险基金支出2999万元;生育保险基金支出514万元。未完成预算主要原因是编制2016年企业职工基本养老保险基金预算时按人均260/月的标准来测算支出,但是2016年实际调资标准为人均138/月。

(二)市级预算执行情况。

1.一般公共预算执行情况。

1)市大本级(含龙虎山风景名胜区、鹰潭高新技术产业开发区、信江新区,下同)执行情况。2016年,市大本级财政总收入完成393974万元,完成预算的99.4%增长8.1%。市大本级一般公共预算收入完成259407万元,完成预算的90.6%,下降2.6 %,下降的主要原因是全面推行营改增后中央与地方增值税收入分成体制调整一般公共预算收入分项完成情况是:税收收入162154万元,下降2%,其中:增值税32123万元;改征增值税19891万元;营业税31493万元;企业所得税25696万元;个人所得税7452万元;契税3906万元;耕地占用税5375万元;其他税收收入36218万元。非税收入97253万元,下降3.6%,其中:行政事业性收费收入10377万元;罚没收入9761万元;专项收入11997万元;国有资源(资产)有偿使用收入64335万元;其他收入783万元。

2016年,市大本级一般公共预算支出完成403677万元,完成调整预算的112.3%,下降8.7%。主要支出项目执行情况是:一般公共服务支出3,2300万元,增长18.5%;公共安全支出33005万元,增长6.6%;教育支出32465万元,下降31.1%,下降的主要原因一是市本级2015年拨付了上级补助的区域发展资金10000万元;二是信江新区减少五中项目建设资金2545万元;科学技术支出4725万元,下降36.4%;文化体育与传媒支出8145万元,增长32.7%;社会保障和就业支出29808万元,下降17.0%,主要是从20168月起退休人员养老金移至人社部门发放;医疗卫生和计划生育支出23895万元,增长35.1%;节能环保支出5351万元,增长265.3%,主要是按照上级文件要求,2015年市本级收回部分单位国库集中支付两年以上结转指标,相应调减了节能环保支出;城乡社区支出26384万元,下降41%,下降的主要原因:一是2016年新增地方政府债券安排的支出减少;二是2015年从保障房和微利房收入中支出工程进度款11900万元;农林水支出18827万元,增长93.8%,增长的主要原因:一是上级补助资金增加;二是龙虎山管委会乡镇一事一议补助和农村综合改革支出增加;交通运输支出12753万元,增长171.3%,主要是上级补助资金增加;住房保障支出23612万元,下降45.6%,下降的主要原因:一是2016年新增地方政府债券额度减少;二是市大本级2016年没有公租房建设任务,上级补助资金相应减少。

2)市本级(不含龙虎山风景名胜区、鹰潭高新技术产业开发区、信江新区,下同)执行情况。2016年,市本级财政总收入完成103505万元,完成预算的99.9%,增长4.7%;市本级一般公共预算收入完成67324万元,完成预算的95.1%,下降0.7%2016年,市本级一般公共预算支出完成203610万元,下降17.7%。支出下降的主要原因:2015年省财政下达我市区域发展资金10000万元当年形成支出,而由于2016年下达的10000万元资金时间较晚,当年未形成支出;2015年,市本级拨付10000万元工业发展引导基金,注资成立鹰潭市工业控股有限公司2016年新增地方政府债券额度较2015年减少35122万元;201681日起,行政事业单位基本养老保险并轨,退休人员养老金移至人社部门发放,减少支出2800万元。

2.政府性基金预算执行情况。

1)市大本级执行情况。2016年,市大本级政府性基金预算收入完成59795万元,完成调整预算的82.6%,下降81.1%,下降的主要原因是国有土地使用权出让收入减少。主要收入项目完成情况是:城市公用事业附加收入200万元;国有土地收益基金收入412万元;农业土地开发资金收入25万元;国有土地使用权出让收入51647万元;彩票公益金收入312万元;城市基础设施配套费收入3898万元;污水处理费收入2878万元;散装水泥专项资金收入199万元;新型墙体材料专项基金收入224万元。

2016年,市大本级政府性基金支出完成78830万元,完成调整预算的93.1%,下降75.3%,下降的主要原因是国有土地使用权出让收入减少。主要支出项目完成情况是:大中型水库移民后期扶持基金支出459万元;小型水库移民后期扶持基金支出12万元;城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出277万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出67276万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出159万元;新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出483万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出4055万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1753万元;散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出69万元;新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出41万元;旅游发展基金支出40万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出523万元;债务付息支出3683万元。

2)市本级执行情况。2016年,市本级政府性基金预算收入完成59649万元,完成调整预算的84.7%,下降80.3%;市本级政府性基金支出完成74300万元,完成预算的91.0%,下降75.0 %

3.国有资本经营预算执行情况。

2016年,市本级国有资本经营预算收入完成401万元,完成预算的207.7%,主要是增加了省网络电视股权分红收入224万元。

2016年,市本级国有资本经营预算支出完成111万元,完成预算的16.6%,结余资金290万元待财政年终结算时调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算执行情况。

2016年,市本级七项社会保险基金预算收入完成88405万元,完成预算的77.9%。其中,企业职工基本养老保险基金收入50900万元;机关事业单位基本养老保险基金收入5604万元;城镇职工基本医疗保险基金收入22542万元;城镇居民基本医疗保险基金收入4233万元;工伤保险基金收入1705万元;失业保险基金收入2853万元;生育保险基金收入568万元。未完成预算主要原因是编制2016年预算时,机关事业单位基本养老保险基金保费收入包括了201410月至12月及2015年补缴收入,但2016年实际只征缴了8-12月份的保费

2016年,市本级社会保险基金预算支出完成73789万元,完成预算的64.1%。其中,企业职工基本养老保险基金支出49399万元;机关事业单位养老保险基金支出5568万元,城镇职工基本医疗保险基金支出12739万元;城镇居民基本医疗保险基金支出3743万元;工伤保险基金支出810万元;失业保险基金支出1235万元;生育保险基金支出295万元。未完成预算主要原因是编制2016年企业职工基本养老保险基金预算时按人均260/月的标准来测算支出,但是2016年实际调资标准为人均138/月。

以上2016年预算执行数,编成决算报经上级财政部门批复后可能会有变化,待向市人大常委会报告年度决算时一并汇报。

二、2016年预算执行及财政主要工作情况

2016年,全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下,在市人大依法监督和市政协民主监督下,紧紧围绕建设富裕、秀美、宜居、和谐鹰潭总体目标,按照市委工作总要求,积极应对复杂多变外部经济环境带来的各种不利因素,以组织收入为核心,创新工作思路,深入推进改革,突出保障民生,较好的完成了各项工作目标,有力的促进了全市经济和各项社会事业健康发展,全年财政预算执行情况良好。

(一)坚定不移“稳增长”,稳步提升财政保障能力。以稳增长为基础,坚持以“拓税基、稳税源、细分解、强征管”为抓手,积极落实铜产业、物流业、江铜集团等重点税源行业企业的产业扶持政策,夯实财源税源基础;推进综合治税平台建设改革,形成齐抓共管的社会治税合力;持续开展了低税负企业专项稽查、房地产建安行业税收专项稽查等税收征管工作,堵塞税收征管漏洞;常态性的开展税收组织调度,解决工作中存在的困难和问题。通过各项有力措施,全市财政收入实现平稳较快增长。2016年全市实现财政总收入增幅排名列全省第七。

(二)全力以赴“促发展”,强力推动经济平稳较快发展。以促发展为核心,紧密围绕市委、市政府经济社会发展大局,立足财政职能,强化资金保障。一是开展“三争”强保障。2016年,全市取得上级转移支付资金44亿元,争取地方政府债券额度58.38亿元。二是强化扶持促发展。向197户中小企业发放“财园信贷通”资金7.86亿元,同比上年增长17%。向432户农业经营主体发放“财农信贷通”贷款资金3.06亿元,同比上年增长9.3%三是加大投入保重点。筹集拨付项目建设资金12.88亿元支持全市棚户区改造、320产业集聚带、市高校教育园区等全市重点项目建设。年初预算安排“精准扶贫”专项资金5000万元,养老保险资金2900万元,公车补贴2400万元等资金支持全市机关养老保险、公车改革、医疗卫生、精准扶贫各项改革重点工作。

(三)持之以恒“惠民生”,不断深化公共财政体系建设。

以惠民生为重点,不断加大资金投入,让发展成果惠及民生。2016年,全市教育、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、农林水、住房保障等涉及民生类支出占财政总支出的比重达70%,为顺利完成全市70件民生实事提供了有力资金保障。筹集下达社会保障就业资金15.38 亿元,城镇企业退休人员养老金、新农合、城镇居民基本医疗保险、城乡低保、城乡居民基本养老等社会基础保障财政补助标准较上年提高了3%-10%。筹集下达医疗卫生补助资金12.43 亿元,积极推进全市公立医院改革、取消药品加成、实施基本药物制度和基本公共卫生服务均等化等医改工作。筹集下达教育补助资金18.58亿元,惠及全市义务教育学校学生15.30万人,贫困寄宿生9528 人。筹集下达支农资金11.1 亿元,支持精准扶贫、农田水利基础设施建设、现代农业产业发展升级、国家森林城市、秀美乡村等工作。

(四)开拓创新“推改革”,持续激发财政体制机制活力。以推改革为动力,围绕提升财政科学化、精细化的管理目标,持续推进深化各项财政体制机制改革,不断完善财政管理制度和运行机制。一是预算体制改革不断深化。全口径预算体系初见成效,部门预算体系日趋完善,财政中期规划管理稳步推动,政府和部门预决算全面向社会公开。预算绩效评价改革稳步推进,盘活财政存量资金管理水平不断提高,2016年市本级清理财政结转资金6877万元、部门结余结转资金1929万元、政府性基金4817万元,盘活存量资金13.12亿元。二是国库管理体制逐步完善,国库集中支付改革全面实行,公务卡改革全面铺开,公务支出实现“阳光”操作。三是政府购买服务改革稳步推进,政府采购、政府投资项目评审等改革持续深化,财政管理更加规范严谨,各项工作流程更加阳光透明。2016年,全市政府投资评审核减项目资金3.62亿元,政府采购节约采购资金2709万元。

(五)常抓不懈“强管理”,切实保障财政资金安全高效运转。以强管理为抓手,一是切实加强资金监管。进一步加强财政监督检查,在受关注度较高、问题易发的资金领域组织开展了民生资金、涉农专项资金、小金库、“三公”经费、非税收入、财政资金安全检查、财政内控检查等多项专项资金检查。持续规范财政项目资金申报流程,按照“公开、公平、公正”的原则对资金申报、项目管理、项目验收的全流程做出具体详细的规定。二是财政专户资金实时监控。全市所有财政资金专户全部实行归口统一管理,市本级预算单位687个账户纳入“账户资金安全管理系统”实行实时监控管理。三是财经管理制度体系不断完善。进一步规范公务支出行为,切实执行会议费、差旅费、培训费等管理制度,持续优化政府采购、投资评审等工作流程,创新监管机制、优化服务环境。

三、2017年全市和市级预算草案

2017年,全市财政预算安排和财政工作的总体要求是:深入贯彻党的十八大,十八届三中、四中、五中、六中全会、中央和全省经济工作会议精神和市第八次党代会精神,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,牢牢把握稳中求进的总基调,坚持以服务经济社会发展为中心,继续落实积极财政政策,深入推进财税体制改革,切实加强收入管理,优化支出结构,强化调控职能,提升资金效益,努力实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作取得新进展,为建设富裕美丽幸福鹰潭做出新贡献。

根据上述总体要求以及我市2017年国民经济和社会发展计划,我们编制了2017年全市和市级预算草案。

(一)全市预算安排情况。

1.一般公共预算。2017年,全市财政总收入预算安排1238000万元,增长6%;全市一般公共预算收入安排824000万元,增长1%,同口径增长6%。一般公共预算收入主要项目情况是:税收收入553000万元,其中:增值税209000万元;营业税40000万元;企业所得税54500万元;个人所得税16500万元;契税55000万元;耕地占用税36000万元;其他税收收入142000万元。非税收入271000万元,其中:行政事业性收费收入32000万元;罚没收入27500万元;专项收入32000万元;国有资源(资产)有偿使用收入176500万元;其他收入3000万元。

2017年,全市一般公共预算预计财力1069000万元,支出预算安排1069000万元,收支预算平衡。支出安排情况主要是:一般公共服务支出69690万元;公共安全支出52982万元;教育支出128800万元;科学技术支出29352万元;文化体育与传媒支出10682万元;社会保障和就业支出148444万元;医疗卫生和计划生育支出75514万元;节能环保支出56065万元;城乡社区支出53033万元;农林水支出64638万元;交通运输支出4179万元;资源勘探信息等支出226648万元;商业服务业等支出28973万元;国土海洋气象等支出5270万元;住房保障支出13716万元;粮油物资储备支出710万元;其他支出47500万元;债务付息支出36046万元。

2.政府性基金预算。2017年,全市政府性基金预算收入安排166314万元。主要收入项目情况是:新型墙体材料专项基金收入961万元;城市公用事业附加收入585万元;国有土地收益基金收入8404万元;农业土地开发资金收入1509万元;国有土地使用权出让收入145209万元;彩票公益金收入2590万元;城市基础设施配套费收入4640万元;污水处理费收入2376万元;其他政府性基金收入40万元。加上上年结余500万元和调入资金3859万元,预计财力170673万元。

2017年,全市政府性基金预算支出安排170673万元,收支平衡。支出安排情况主要是:新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出961万元;城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出585万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出8404万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1509万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出145209万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2590万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出4640万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出2876万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出40万元;债务付息支出3859万元。

3.国有资本经营预算。2017年,全市国有资本经营预算收入安排924.75万元。具体收入项目情况是:利润收入169万元;股利、股息收入145.75万元;其他国有资本经营预算收入610万元。

2017年,全市国有资本经营预算支出安排924.75万元,收支预算平衡。具体支出安排情况是:解决历史遗留问题及改革成本支出59万元;国有企业资本金注入110万元;调出资金755.75万元。

4.社会保险基金预算。2017年,全市八项社会保险基金预算收入预算安排332484万元,比上年执行数增长14.0%,主要是机关事业单位参保、扩面征缴力度加大、财政补助标准提高等原因。收入安排情况是:企业职工基本养老保险基金收入138840万元;机关事业单位基本养老保险基金收入50859万元;城乡居民社会养老保险基金收入24017万元;城镇职工基本医疗保险基金收入41670万元;城乡居民基本医疗保险基金收入68797万元;工伤保险基金收入3871万元;失业保险基金收入3378万元;生育保险基金收入1052万元。

2017年,全市八项社会保险基金预算支出安排313994万元,比上年执行数增长20.7%,主要是机关事业单位退休人员养老金纳入基金支付、医疗费用支出水平增长等因素。当年收支预算结余18490万元。支出安排情况主要是:企业职工基本养老保险基金支出151236万元;机关事业单位基本养老保险基金支出50680万元;城乡居民社会养老保险基金支出11325万元;城镇职工基本医疗保险基金支出30640万元;城乡居民基本医疗保险基金支出63316万元;工伤保险基金支出3224万元;失业保险基金支出2945万元;生育保险基金支出628万元。

以上2017年全市预算是代编数,待各级人民代表大会审查批准同级政府预算后,再汇总报市人大常委会备案。

(二)市级预算安排情况。

1.一般公共预算。

1)市大本级情况。2017年,市大本级财政总收入预算406700万元,增长3.2%;一般公共预算收入251913万元,下降2.9%,下降的主要:一是省政府出台了调整省以下税收收入划分方案,省级分成的增值税和所得税直接入省级库;二是信江新区2017年财政总收入预计比上年执行数减少,一般公共预算收入随之减少。一般公共预算收入主要项目情况是:税收收入167973万元,其中:增值税78463万元;营业税3400万元;企业所得税16244万元;个人所得税7556万元;契税4690万元;其他税收收入57620万元。非税收入83940万元,其中:行政事业性收费收入1,0020万元;罚没收入8570万元;专项收入15400万元;国有资源(资产)有偿使用收入48800万元;其他收入1150万元。

2017年,市大本级一般公共预算预计财力364884万元,支出预算安排364884万元,收支预算平衡。支出安排情况主要是:一般公共服务支出26827万元;公共安全支出26017万元;教育支出30899万元;科学技术支出6709万元;文化体育与传媒支出3566万元;社会保障和就业支出21921万元;医疗卫生与计划生育支出23876万元;节能环保支出1708万元;城乡社区支出22964万元;农林水支出10709万元;交通运输支出2101万元;资源勘探信息等支出61222万元;商业服务业等支出23143万元;国土海洋气象等支出1303万元;住房保障支出16531万元;粮油物资储备支出29万元;其他支出54783万元;债务付息支出27755万元。

2)市本级情况。2017年,市本级财政总收入预算109700万元,增长6%;市本级一般公共预算收入68000万元,增长1%,同口径增长6%

一般公共预算财力预计195000万元,支出预算安排195000万元,收支预算平衡。其中,对下级政府转移支付安排项目38个,资金11289万元,具体是:民生项目资金8487万元(社保类2527万元、教育类45万元、支农类5464万元、住房保障类67万元、环境保护类384万元);支持经济发展1660万元;其他项目资金1142万元。

2.政府性基金预算安排情况。

1)市大本级情况。2017年,市大本级政府性基金预算收入安排113708.5万元。主要收入项目情况是:新型墙体材料专项基金收入241.1万元;城市公用事业附加收入585万元;国有土地收益基金收入5407万元;农业土地开发资金收入910万元;国有土地使用权出让收入100329万元;彩票公益金收入1586.4万元;城市基础设施配套费收入3150万元;污水处理费收入1500万元。加上上年结余500万元和调入资金3859.2万元,财力预计118067.7万元。

2017年,市大本级政府性基金支出预算安排117507.7万元,对下级政府基金转移支付560万元,支出总计118067.7万元,收支平衡。

市大本级政府性基金支出安排情况是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出100329万元;城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出585万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出5407万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出910万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2590万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出2000万元;新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出241.1万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1586.4万元;债务付息支出3859.2万元。

2)市本级情况。2017年,市本级政府性基金预算收入安排75332.5万元;加上上年结余500万元和调入资金3859.2万元,财力预计79691.7万元。支出合计79691.7万元,其中:预算安排79131.7万元、对下级政府基金转移支付560万元,收支预算平衡。

3.国有资本经营预算。

2017年,市本级国有资本经营预算收入安排244.75万元,其中:利润收入169万元,股利、股息收入75.75万元。国有资本经营预算支出安排244.75万元,收支预算平衡。支出安排情况是:解决历史遗留问题及改革成本支出59万元、国有企业资本金注入110万元、调出资金75.75万元。

4.社会保险基金预算。

2017年,市本级七项社会保险基金预算收入安排97708万元,比上年执行数增长10.5%。其中:企业职工基本养老保险基金收入50333万元;机关事业单位基本养老保险基金收入15406万元;城镇职工基本医疗保险基金收入22856万元;城镇居民基本医疗保险基金收入4631万元;工伤保险基金收入1735万元;失业保险基金收入2143万元;生育保险基金收入604万元。

2017年,市本级社会保险基金支出预算安排89737万元,比上年执行数增长21.6%。收支相抵,年末滚存结余合计97188万元。支出安排情况主要是:企业职工基本养老保险基金支出5,3808万元;机关事业单位基本养老保险基金支出1,5259万元;城镇职工基本医疗保险基金支出1,3454万元;城镇居民基本医疗保险基金支出4310万元;工伤保险基金支出1045万元;失业保险基金支出1534万元;生育保险基金支出327万元。

(三)2017年省财政转移支付情况。

截止201612月底,省财政厅提前下达我市2017年转移支付资金233145万元,其中:市本级59896万元、贵溪市85532万元、余江县70889万元、月湖区15556万元、龙虎山景区766万元、高新区426万元、信江新区80万元。转移支付主要事项有:社会保障类11250万元、工资等均衡性转移支付补助184515万元、支农类1500万元、教育类4524万元、保障性住房4876万元、其他项目26480万元。

四、深化财税改革,加强科学化精细化管理,确保完成2017年预算任务

(一)做好财源培植,细化收入征管,实现财政收入可持续性增长。一是深入推进财源建设。积极运用各项财税政策措施,大力支持产业发展,着重支持铜产业、物流业等支柱产业和水工、节能照明、大健康、文化创意、汽摩配件和本地传统特色产业发展,不断壮大非铜产业规模,增强经济发展与财政增收后劲。二是支持县域经济发展。在财政体制、税收分配、财力支持、激励机制等方面,促进县域经济加快发展,鼓励县级财政收入做大做强。三是推进综合治税工作,加强财税部门联动协作,完善收入预测、评估、征管考核调度机制,强化税收征管,确保收入应收尽收。四是严格加强政府债务管理,通过置换地方政府债券、盘活财政存量资金和土地出让金等多种手段,积极化解政府存量债务,降低债务风险。五是探索设立市级政府引导产业发展投资基金,改进财政对竞争性领域的扶持方式。推进财政惠农信贷通、财政惠园信贷通等工作,创新财政投融资机制。

(二)优化支出结构,突出民生保障,提升财政公共服务保障能力。进一步优化财政支出结构,严格控制一般性支出,聚集财力保工资、保运转、保民生、保重大决策落实。一方面全力开展“三争”。围绕市委、市政府重点工作和重点项目,主动衔接,及时沟通,全力争取上级财政资金和政策支持。另一方面突出保障重点。按照市委、市政府的民生工程工作安排,积极筹措资金,加大“三农”保障力度,不断完善城乡义务教育全覆盖保障体系、困难学生资助体系、社会保障体系以及公共卫生文化、劳动就业服务体系,促进经济社会和谐发展。同时,加强对320国道产业集聚升级带建设、棚户区改造、精准脱贫等重点项目的资金保障,确保市委、市政府重大决策顺利实施。

(三)深入推进改革,加强财政监督,提高财政科学化、精细化管理水平。进一步完善政府预算体系。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。进一步完善预算管理。完善预算执行管理,合理核定部门支出标准,规范部门追加经费程序,预算执行进度与预算下达数挂钩。加大非税收入统筹管理使用力度,建立非税收入征管绩效考评机制和监督机制 。推进预决算公开,细化政府预决算公开内容,除涉密信息外,政府预决算支出全部细化到支出功能分类的项级科目。进一步加强资金监管。稳妥推进预算绩效管理,扩大支出绩效评价范围。进一步完善投资评审、政府采购工作机制,严格把关,提高政府资金使用效益。强化部门经费管控,压缩行政运行成本,硬化预算约束,实行财政存量资金定期清理机制;严格执行国库集中支付,推进公务卡制度改革;加强民生资金、预算编制执行和重大财税政策执行情况监督检查;加强财政内控体系建设,对财政资金分配使用、政府投资、政府采购等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权,强化内部流程控制。

各位代表,做好2017年的财政工作,任务艰巨,使命光荣,我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持和市政协的民主监督下,进一步解放思想锐意改革、真抓实干,着力全面深化财税体制改革、着力全面依法理财,努力完成全年预算和各项财政改革发展工作任务,为推动我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定,为建设富裕美丽幸福鹰潭作出新的更大贡献!


附表:1.2016年市级一般公共预算执行情况(收入)

2.2016年市级一般公共预算执行情况(支出)

3.2017年市级一般公共预算草案(收入)

4.2017年市级一般公共预算草案(支出)

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